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广州市怡亚通物流信息系统有限责任公司有关深交所对企业2018年年度报告询问函的回应公示-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR

本公司董事会及全体董事确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于近来收到深圳证券买卖所出具的《关于对深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第 95 号),公司就相关情况进行了自查,对问询函中所列问题向深圳证券买卖所作出书面回复。现将回复内容布告如下:

1、陈说期内,你公司完结运营总收入69,691,724,963.00元,同比添加2.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利(以下简称“净赢利”) 167,791,697.00元,同比下降69.64%。请结合你公司收入构成、毛利率、期间费用、非经常性损益等要素阐明你公司净赢利相对运营收入大幅下降婏婚阁的原因。

回复:

公司2018年度及2017年度运营总收入和净赢利改变情况:

单位:万元

公司2018年度及2017年度运营总收入、运营毛利改变情况:

单位:万元(1)从收入构成和毛利率视点剖析,陈说期内公司运营总收入700.72亿元,同比上升2.27%;公司运营毛利约48.11亿元,同比上升1.58%。公司全体毛利率6.87%,同比下降0.04%。毛利率下降首要系宇商金控途径毛利下降所造成的。2018年受微观金融环境影响,宇商金控途径从危险操控视点动身,缩短供应链金融事务,导致宇商金控途径毛利下降1.4亿元,同比下降40.53%。

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(2)从期间费用视点剖析,陈说期内期间费用46.60亿元,比上年同期上升21.63%。其间,财务费用比上年同期添加56.17%,首要系在国家大力去金融杠杆的大布景下,公司融资本钱上升,以及汇兑损益改变所造成的;

(3)从非经常性损益视点剖析,陈说期内公司非经常性损益同比下降约0.11亿元,对净赢利影响相对较小。

(4)从息税折旧摊销前赢利视点剖析,息税折旧摊销前赢利21.05亿元,较去年同期上升2.35%。

综上所述,公司运营收入添加安稳,根本面正常。但受金融去杠杆方针的影响,公司宇商金控途径从危险操控视点动身,缩短供应链金融事务,导致宇商金控平美仕唐恩台赢利较大起伏下滑,然后影响公司的全体赢利;一起公司融资本钱大幅添加,开具银行承兑汇票、诺言证所需质押存款份额添加,然后直接下降了公司资金运用功率,进步了资金本钱。以上原因导致公司净赢利相对运营收入大幅下降,但公司息税折旧摊销前赢利较去年同期有所添加,阐明公司主运营务盈余才能仍保持安稳。

2、陈说期内,你公司筹资活动发作的现金流量净额为-3,001,044,794.00元,同比下降1,726.70%。请结合筹资活动在你公司运营发曲线行进展进程中的位置和影响,弥补发表筹资活动发作的现金流量净额大幅下降对你公司后续运营开展的影响,以及你公司已采纳和拟采纳的应对办法。

公司2014年至2018年的运营总收入与筹资活动发作的现金流量净额改变情况:

单位:万元

公司运营总收入从2014年338.06亿元,快速添加至 2018年700.72亿元,复合添加率15.69%。2014年至2016年公司运营活动发作的现金流量呈现为大额流出,运营活动占用的资金较高,资金需求除公司留存收益外,首要经过筹资活动现金流支撑。公司筹资途径首要包含股权融资和债款融资,2015年公司经过增发股票直接融资 12 亿元,其他首要经过银行借款、发行债券、发行短期融资券等方法。

公司陈说期内筹资活动发作的现金流量净额为-30.01亿天池元,首要系2018年受微观金融环境影响,宇商金控途径从危险操控视点动身,缩短供应链金融事务,削减了宇商金控途径营运资金占用;一起公司为进步资金运用效南京有什么好玩的当地率,关停了部友谊之光分资金运用功率低、盈余才能低的项目,削减营运资金占用。陈说期内筹资活动发作的现金流量净额下降对公司后续运营开展不会发作严重影响。

公司已采纳和拟采纳的应对办法:首要经过放缓事务扩张脚步,加强企业界部营运办理,进步资金运用功率,进步存货周转,调整、优化资金运用功率低、盈余才能低的项目等办法,削减营运资金需求;其次继续推动发行债券、财物证券化、发行中期收据等筹资方法,逐渐优化企业的债款结构,削减短期融资环境改变对公司的影响。公司已于2018年12月发行了两个品种的债券各5亿元,于2019年4月发行了2019 年度第一期中期收据5亿广州市怡亚通物流信息体系有限职责公司有关深交所对企业2018年年度陈说问询函的回应公示-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR元。

3、到陈说期末,你公司应收账款账面价值12,877,706,082元,占你公司运营收入的18.49%。陈说期末,你公司计提应收账款坏账预备362,097,166元,全体计提份额为2.8%。请比照同职业其他上市公司,并结合你公司出售回款等情况阐明应收账款坏账预备计提是否充沛、是否契合审慎性准则,以及你公司拟采纳的回款办法,请年审会计师发表意见。

(1)与同职业其他上市公司比较应收账款相关情况:

比较同职业上市公司2018年底应收账款实践计提情况:

比较同业上市公司坏账预备计提方针:

比较同职业上市公司2018年底应收账款与年度运营收入的份额情况:

综上,公司的应收账款坏账计提份额、计提方针以及应收账款余额占运营收入的份额与同职业其他上市广州市怡亚通物流信息体系有限职责公司有关深交所对企业2018年年度陈说问询函的回应公示-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR公司比较处于中游,不存在显着低于同业上市公司的情况。

(2)2018年应收前十大客户职业散布情况、还款情况、诺言情况:

单位:人民币元

注1:客户C和客户G的应收账款对应的出售事务为政府收购项目,终究客户为当地的政府部门,因为政府部门的付款批阅流程较为杂乱,时刻跨度长,所以应收金钱的收回较一般客户要慢。

公司2018年广州市怡亚通物流信息体系有限职责公司有关深交所对企业2018年年度陈说问询函的回应公示-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR的应收账款前10大客户中如北京京东世纪买卖有限公司、沃尔玛(我国)出资有限公司、苏宁云商集团股份有限公司苏宁收购中心等均为国表里闻名的大公司,实力雄厚、诺言杰出,回款正常。

(3)近两年按按诺言危险特征组合计提坏账预备的应收账款余额的账龄结

构如下表:

单位:人民币元

从上表可知军户幸福生活,公司2018年底和2017年底应收账款余额中,账龄在1年以内的应收账款占悉数应收账款的份额均在90%以上;1-2年、2-3年、3年以上的应收账款占悉数应收账款份额改变很小,应收账款的回款正常。

(4)公司在挑选新客户时,对该客户的诺言记载、运营情况,业界口碑等相关情况进行鉴别,在从多客户中挑选诺言情况杰出,业界口碑好的客户作为协作目标。在协作期间公司给予客户的诺言账期较短,大部分为1-3个月,使公司在与客户的协作进程中能更好的操控危险;亲近盯梢客户的运营情况、回款情况,对可能发作的影响客户回款的情况采纳应对办法,确保公司的应收账款能正常收回。

综上所述,战雷经过应收账款前10大客户的回款情况,客户性质,应收账款全体账龄情况的剖析,公司对客户危险操控等,公司应收账款坏账危险水平处于较低水平,坏账预备计提情况能充沛反映应收账款全体质量,应收账款坏账预备计提是充沛和慎重的。

公司采纳的回款办法:

为了标准应收账款管宁丹琳理,加速应收账款收回,公司建立了应收账款收回绩效查核制度,将应收账款收回职责落实到人,并在事务合同中对有关的付款条件作清晰陈说,建立赊销的批阅权限,在考虑催收本钱的前提下,尽可能下降坏账危险,首要办法包含: 合同签定行进行客户资信查询,详细包含客户的根本情况(包含客户根本资料、注册资金、运营规划、协作前史,事务品种等)、事务情况(包含客户商场份额、商场竞赛力和商场位置、与竞赛者的联系,客户公司的商场形象、名誉、财务情况、诺言情况等)等。 依据对客户诺言情况的点评确认对客户应收账款的诺言账期红烧狮子头办理方针,详细包含诺言额度、信incurr用账期、诺言方针等。 财务部门每月对应收账款收回情况进行剖析,并与客户定时对账,事务部门及时跟进客户信息及时催收应收账款,出售回款作为事务员查核的重要依据。 逾期未回款办理:关于应收款余额较大且账龄较长的客户,公司结合前史协作情况考虑是否下降诺言账期和授信额度。关于超越诺言期限仍未还款的客户,公司派专人以“一对一”方法加强催款,并尽量削减与其买卖的频率;关于危险较大的客户,公司选用款到发货;关于长时刻欠款,诺言差且多次催收无果的客户,公司将采纳法律手段建议权益;一起,在没有有用办法确保公司利益的情况下,将自动抛弃与该类型客户的继续协作。

年审会计师发表意见:

咱们以为:经过与同职业其他上市公司的比照,怡亚通公司在坏账方针及坏账全体计提份额与其他同职业上市公司不存在显着差异,一起结合2019年1-4月的前10大客户的回款情况的剖析,怡亚通公司的应收账款坏账预备计提是充沛的、契合审慎性准则。

4、你公司2015年完结非公开发行股票发行,征集资金净额1,199,892广州市怡亚通物流信息体系有限职责公司有关深交所对企业2018年年度陈说问询函的回应公示-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR,063元,用于“深度分销380整合途径扩建项目”建造,该募投项目原方案2017年5月到达可运用情况。2017年5月9日,你公司举行董事会审议经过《关于公司调整非公开发行股票征集资金出资项目施行进展的方案》,将该募投项目的到达可运用情况日期调整至2019年12月。到陈说期末,你公司累计出资金额36,257.56万元,出资进展为30.22%。请阐明到报interesting告期末该募投项目的出资进展是否与项目方案进展共同,出资进展缓慢的原因,后续出资组织,以及公司确保募投项目顺畅施行并获得预期收益的详细办法。

(1)公司募投项目出资进展与项目方案进展(调整后)共同

依据深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称 “怡亚通”、“公司”)于2014年8月15日发表的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈说》,公司2014年非公开发行征集资金首要用于深度分销380整合途径进行扩建项目,包含物流广州市怡亚通物流信息体系有限职责公司有关深交所对企业2018年年度陈说问询函的回应公示-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR仓储设备、信息化建造、事务网点新建和扩建以及配套活动简资金。

征集资金出资项目详细情况如下:

公司于2017年5月9日举行第五届董事会第十九次会议审议经过《关于公司调整非公开发行股票征集资金出资项目施行进展的方案》,公司募投项目深度分销380整合途径扩建项目原方案到达预订可运用情况日期由2017年5月调整至2019年12月。

公司2018年度征集资金项目添加投入3,199.50万元,到2018年12月31日,公司对征集资金项目累计投入36,257.56万元(含利息),出资进展为30.22%,公司募投项目出资进展与调整后的项目方案进展共同。

(2)出资进展较为缓慢的原因:

“深度分销380整合途径扩建项目”于2014年8月立项,征集资金实践到位时刻为2015年4月,原定项目于2017年5月竣工,调整后估计网王之紫凌惜月于2019年12月到达预订可运用情况。

出资进展较为缓慢的原因:

物流仓储设备和信息化建造是深度分销380途径进步服务和运营才能的根底,公司方案在国内事务会集的要点城市打造自动化中心立体库房,在其他事务区域装备库房办理的一般设备。公司现在的库房首要经过租借方法获得,租借合同根本施行一年一签,最长租借期限未超越五年。比较于传统货仓,立体库房对选址、环境要求、运营期限等方面具有较高的标准,公司现在自有或租借的库房大部分不满足改造要求,建成后如无法匹配公司现有的事务才能再次改造,或许因租借合同到期无法续期全体撤除搬家的丢失较大,存在建造危险。

最近两年,商场表里环境呈现较大改变逐个各种新业态的呈现,对整个流转职业的办理要求和开展维度都提出了更高的要求,这对怡亚通布局深度分销380整合途径的施行方法、速度、内容以及地址均提出了新的应战;在“去杠杆”、防备金融危险、供应侧结构性变革等一系列微观调控方针驱动下,商场正处于新旧动能转化的调整期,中美买卖冲突也对经济环境造成了必定冲击。

在杂乱多变的市正阳气候场格式下,为更好的维护广州市怡亚通物流信息体系有限职责公司有关深交所对企业2018年年度陈说问询函的回应公示-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR出资者利益,公司本着审慎性准则,操控了“深度分销380整合途径扩建项目”的出资节奏,防止出资危险,公司自动放缓了物流仓储根底设备的投广州市怡亚通物流信息体系有限职责公司有关深交所对企业2018年年度陈说问询函的回应公示-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR入,公司也相应放缓了信息化仓储办理体系的建造,客观上也造成了该募投项目的实践进展缓慢的现状。

(3)后续投借款途径资组织:

公司依据现在情况判别,“深度分销380途径扩建项目”的建造可行性未发作严重改变,公司以为未来深度供应链事务仍然具有非常好的开展远景,公司将结合事务的开展,继续建造遍布全国主干城市的物流根底设备和供应链办理体系,进一步进步深度分销380途径的运作功率和服务才能,以进一步继续做强、做大公司的深度供应链事务;一起,公司也将从工业协同、战略匹配的视点动身,活跃寻觅更具性价比的出资方向和出资项目。

(4)公司确保募投项目顺畅施行并获得预期收益的详细办法:

公司将继续依据征集资金运用方案,依照调整后的进展推动募投项目的施行,为确保募投项目顺畅施行并获得预期收益,公司将采纳以下办法:

确保征集资金的合理标准运用。公司将依据《征集资金办理制度》等相关要求,严厉标准、有用运用征集资金,确保征集资金用于指定的出资项目,定时组织内部审计部门对征集资金进行审计,活跃合作继续督导组织对征集资金运用的查看和监督,防备征集资金运用危险。

郭起月教师

2015年一2018年,深度分销380途径别离完结效益19,231.17万元、30,561.38万元、32,152.97万元和16,133.92万元,到达了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈说》中的预期效益。

以募投项目出资方案及效益为根底,组织专业人员亲近重视国家供应链物流相关事务商场环境和远景以及职业竞赛情况,充沛利用公司规划优势,项目施行进程中优化项目的规划,完善项目招手机铃声下载招标流程,加强项目施行进程操控,下降施行本钱,定时了解项目进展、和谐解决问题,确保募投项目按方案推动。

2019年,公司运营以“稳中求变”为中心,快速调整,提高资金运用功率,提高办理才能,整合及联合表里部资源,下降财物负债率,健康开展。其间,关于深度事务公司将经过整合分销、营销、金融、物流VMI(供应链库存办理)等多种服务对流转环节与服务形式进行晋级改造,完结流转职业扁平化、同享化和社区化的服务新形式,为品牌商、终端带来新流转的转型晋级。

公司将结合开展战略及事务结构的调整,与时俱进、脚踏实地地稳健推动“深度分销380整合途径扩建项目”的施行,极力确保征集资金的运用效益。

特此布告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年5月7日

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